有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,103 | 1,471 |
減価償却費 | 1,109 | 1,418 |
株式報酬費用 | 74 | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -22 |
支払利息 | 28 | 47 |
支払手数料 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -216 |
固定資産除却損 | 18 | 41 |
新株予約権戻入益 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -97 | -163 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72 | 93 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 49 | -178 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -38 | -579 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 187 | 194 |
小計 | 2,493 | 2,105 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 22 |
利息の支払額 | -28 | -47 |
法人税等の支払額 | -343 | -418 |
法人税等の還付額 | 9 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 1,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,326 | -4,418 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 545 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -34 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他の支出 | -5 | -5 |
その他の収入 | 2 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,348 | -3,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 6,600 | 2,700 |
長期借入金の返済による支出 | -896 | -1,674 |
自己株式の取得による支出 | -213 | |
配当金の支払額 | -189 | -204 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -24 |
支払手数料の支払額 | ||
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,296 | 795 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,091 | -1,451 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,484 | 3,032 |