シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848 | 929 |
| 減価償却費 | 748 | 741 |
| 株式報酬費用 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -32 |
| 支払利息 | 22 | 21 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 新株予約権戻入益 | -9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229 | 165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301 | -58 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68 | -150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | -46 |
| 小計 | 1,333 | 1,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -301 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | 1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -20 |
| その他の支出 | -10 | -2 |
| その他の収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,123 | -1,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | |
| 配当金の支払額 | -106 | -142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | 416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,482 | 5,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
