シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571 | 848 |
| 減価償却費 | 760 | 748 |
| 株式報酬費用 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | -132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | 229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216 | -301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 573 | -68 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -247 | 14 |
| 小計 | 1,863 | 1,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | -24 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -161 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | -439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| その他の支出 | -2 | -10 |
| その他の収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932 | -1,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | |
| 配当金の支払額 | -111 | -106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254 | -286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,681 | 5,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
