シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,368 | 1,216 |
| 減価償却費 | 726 | 733 |
| 株式報酬費用 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -37 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 固定資産除却損 | 13 | 32 |
| 新株予約権戻入益 | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | 198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | -112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | -196 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97 | -132 |
| 小計 | 2,185 | 1,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 37 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -366 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888 | 1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -691 | -913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,026 | -964 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -106 |
| 配当金の支払額 | -136 | -178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466 | -456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,099 | 6,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
