有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140 | 1,501 |
| 減価償却費 | 1,565 | 1,549 |
| 株式報酬費用 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 固定資産除却損 | 11 | 26 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 417 | -269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 562 | -26 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -109 | 155 |
| 小計 | 3,488 | 2,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | -47 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -317 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,166 | 2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| その他の支出 | -5 | -67 |
| その他の収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,901 | -2,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | |
| 配当金の支払額 | -217 | -211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649 | 800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,681 | 5,482 |