焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,618,092 | 768,829 |
| 減価償却費 | 499,622 | 578,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,735 | 60,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,045 | 8,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,241 | -98,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,550 | 35,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,363 | -41,753 |
| 支払利息 | 7,750 | 863 |
| 為替差損益（△は益） | 1,810 | 8,417 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,704 | 423 |
| 有形固定資産除却損 | 4,652 | 20,714 |
| 匿名組合投資損失 | － | 24,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,612,996 | -891,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,554 | -224,825 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,085 | -36,208 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16,267 | -17,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611,443 | -101,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,976 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,358 | -63,314 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,800 | -435 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,510 | -13,217 |
| その他 | 21,182 | -2,136 |
| 小計 | 1,119,827 | 78,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,363 | 41,717 |
| 利息の支払額 | -7,624 | -852 |
| 法人税等の支払額 | -515,568 | -831,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,998 | -712,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,481,778 | -1,391,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,796,845 | 1,630,978 |
| 有価証券の取得による支出 | -56 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,833 | -575,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,062 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -16,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,041 | -3,943 |
| その他 | 40 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,757 | -350,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,236 | 47,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,500 | -187,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -69 |
| 配当金の支払額 | -331,268 | -306,654 |
| リース債務の返済による支出 | -4,313 | -7,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,480 | -454,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,431 | -13,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,671 | -1,531,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,017,981 | 1,618,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,310 | 1,417,358 |
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