キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1337万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3394万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2222万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 867 | -1,672 | 186 | -805 | -1,683 | 3,730 | 通期 | 1,905 | -1,488 | -541 | 416 | -1,916 | 4,250 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -95 | 144 | -243 | 49 | -29 | 4,058 | 通期 | 1,381 | 1,646 | -1,014 | 3,028 | -123 | 6,236 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 560 | 47 | -733 | 608 | -80 | 6,089 | 通期 | 1,449 | -1,233 | -1,166 | 216 | -156 | 5,264 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -31 | -137 | 326 | -43 | 5,453 | 通期 | 1,285 | -658 | -344 | 627 | -140 | 5,546 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 84 | -130 | -57 | -47 | -143 | 5,443 | 通期 | 746 | -207 | -419 | 539 | -229 | 5,666 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,138 | -170 | -225 | 968 | -164 | 6,409 | 通期 | 1,519 | -273 | -399 | 1,246 | -213 | 6,513 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -64 | -174 | 287 | -58 | 6,626 | 通期 | 981 | -225 | -708 | 756 | -328 | 6,561 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 364 | 112 | -69 | 476 | -219 | 6,967 | 通期 | 1,200 | -86 | -491 | 1,115 | -355 | 7,184 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -514 | -192 | -520 | -707 | -210 | 5,957 | 通期 | -131 | -279 | -1,271 | -410 | -357 | 5,503 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -334 | -322 | -113 | -656 | -321 | 4,734 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億1625万
- 2016年3月（連） +627.33%
- 30億2751万
- 2017年3月（連） -92.85%
- 2億1637万
- 2018年3月（連） +189.59%
- 6億2659万
- 2019年3月（連） -13.92%
- 5億3934万
- 2020年3月（連） +130.99%
- 12億4585万
- 2021年3月（連） -39.32%
- 7億5593万
- 2022年3月（連） +47.45%
- 11億1459万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億983万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.82%
- 2016年3月（連）
- 7.43%
- 2017年3月（連）
- 9.51%
- 2018年3月（連）
- 8.12%
- 2019年3月（連）
- 4.54%
- 2020年3月（連）
- 10.18%
- 2021年3月（連）
- 6.85%
- 2022年3月（連）
- 9.9%
- 2023年3月（連）
- -1.02%