2812 焼津水産化学工業

2812
2024/02/29
時価
154億円
PER 予
204.58倍
2010年以降
10.94-75.45倍
(2010-2023年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.48-0.99倍
(2010-2023年)
配当 予
0.74%
ROE 予
0.4%
ROA 予
0.35%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 13:49
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1337万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3394万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2222万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q867-1,672186-805-1,6833,730
通期1,905-1,488-541416-1,9164,250
2016年
3月期
連結
2Q-95144-24349-294,058
通期1,3811,646-1,0143,028-1236,236
2017年
3月期
連結
2Q56047-733608-806,089
通期1,449-1,233-1,166216-1565,264
2018年
3月期
連結
2Q357-31-137326-435,453
通期1,285-658-344627-1405,546
2019年
3月期
連結
2Q84-130-57-47-1435,443
通期746-207-419539-2295,666
2020年
3月期
連結
2Q1,138-170-225968-1646,409
通期1,519-273-3991,246-2136,513
2021年
3月期
連結
2Q351-64-174287-586,626
通期981-225-708756-3286,561
2022年
3月期
連結
2Q364112-69476-2196,967
通期1,200-86-4911,115-3557,184
2023年
3月期
連結
2Q-514-192-520-707-2105,957
通期-131-279-1,271-410-3575,503
2024年
3月期
連結
2Q-334-322-113-656-3214,734
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
19億456万
2016年3月(連) -27.47%
13億8130万
2017年3月(連) +4.93%
14億4934万
2018年3月(連) -11.37%
12億8458万
2019年3月(連) -41.89%
7億4645万
2020年3月(連) +103.46%
15億1876万
2021年3月(連) -35.43%
9億8066万
2022年3月(連) +22.4%
12億29万
2023年3月(連) マイ転
-1億3071万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-14億8831万
2016年3月(連)資金回収
16億4621万
2017年3月(連)資金投入
-12億3296万
2018年3月(連)投入-46.63%
-6億5799万
2019年3月(連)投入-68.52%
-2億711万
2020年3月(連)投入+31.77%
-2億7291万
2021年3月(連)投入-17.66%
-2億2472万
2022年3月(連)投入-61.86%
-8570万
2023年3月(連)投入+225.69%
-2億7912万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億4085万
2016年3月(連)返済還元
-10億1383万
2017年3月(連)返済還元
-11億6608万
2018年3月(連)返済還元
-3億4449万
2019年3月(連)返済還元
-4億1934万
2020年3月(連)返済還元
-3億9875万
2021年3月(連)返済還元
-7億778万
2022年3月(連)返済還元
-4億9118万
2023年3月(連)返済還元
-12億7067万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億1625万
2016年3月(連) +627.33%
30億2751万
2017年3月(連) -92.85%
2億1637万
2018年3月(連) +189.59%
6億2659万
2019年3月(連) -13.92%
5億3934万
2020年3月(連) +130.99%
12億4585万
2021年3月(連) -39.32%
7億5593万
2022年3月(連) +47.45%
11億1459万
2023年3月(連) マイ転
-4億983万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-19億1634万
2016年3月(連)減少-93.58%
-1億2309万
2017年3月(連)増加+26.98%
-1億5630万
2018年3月(連)減少-10.38%
-1億4008万
2019年3月(連)増加+63.47%
-2億2900万
2020年3月(連)減少-6.99%
-2億1300万
2021年3月(連)増加+53.99%
-3億2800万
2022年3月(連)増加+8.23%
-3億5500万
2023年3月(連)増加+0.56%
-3億5700万

現金等#8

2015年3月(連)
42億5049万
2016年3月(連) +46.72%
62億3625万
2017年3月(連) -15.59%
52億6420万
2018年3月(連) +5.35%
55億4566万
2019年3月(連) +2.18%
56億6648万
2020年3月(連) +14.94%
65億1284万
2021年3月(連) +0.74%
65億6078万
2022年3月(連) +9.5%
71億8414万
2023年3月(連) -23.4%
55億337万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.82%
2016年3月(連)
7.43%
2017年3月(連)
9.51%
2018年3月(連)
8.12%
2019年3月(連)
4.54%
2020年3月(連)
10.18%
2021年3月(連)
6.85%
2022年3月(連)
9.9%
2023年3月(連)
-1.02%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高