焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,048 | 188,549 |
| 減価償却費 | 201,851 | 216,923 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -14,402 | 14,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,182 | 3,359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,165 | 8,182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -303 | 5,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,501 | -21,380 |
| 支払利息 | 4,193 | 986 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | 124 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,585 |
| 有形固定資産除却損 | 2,440 | 1,214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,131 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -477,319 | -5,326 |
| 保険収益 | -15,718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,926 | -346,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,775 | -401,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,199 | -56,964 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,795 | -36,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,225 | 337,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,871 | -77,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,138 | -14,013 |
| その他 | 1,432 | -68 |
| 小計 | 328,478 | -180,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,536 | 21,416 |
| 利息の支払額 | -4,180 | -1,052 |
| 法人税等の支払額 | -14,653 | -354,493 |
| 法人税等の還付額 | 14,685 | 0 |
| 保険金の受取額 | 15,718 | － |
| 品質関連損失の支払額 | -755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,829 | -514,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408,000 | -1,408,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402,000 | 1,402,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,098 | -206,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,824 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22,366 | -1,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,304 | -3,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226,524 | -910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579,172 | 22,627 |
| 出資金売却による収入 | 3,321 | 3,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,023 | -192,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -180,881 |
| 配当金の支払額 | -166,436 | -166,319 |
| リース債務の返済による支出 | -2,639 | -3,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,183 | -520,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,482 | -1,227,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,184,142 | 5,956,985 |
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