焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,549 | 77,288 |
| 減価償却費 | 216,923 | 201,080 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 14,451 | -26,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,359 | 27,011 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,182 | 2,458 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,080 | 4,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,380 | -21,403 |
| 支払利息 | 986 | 508 |
| 為替差損益（△は益） | 124 | 100 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,585 | 6,071 |
| 有形固定資産除却損 | 1,214 | 5,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,326 | -1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,826 | -595,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -401,218 | -513,732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,964 | 8,536 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -36,930 | 16,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,786 | 354,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,663 | -42,617 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,013 | 40,762 |
| その他 | -68 | -273 |
| 小計 | -180,148 | -443,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,416 | 21,438 |
| 利息の支払額 | -1,052 | -508 |
| 法人税等の支払額 | -354,493 | -13,828 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 102,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514,278 | -333,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,408,000 | -1,408,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,402,000 | 1,402,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,303 | -320,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,408 | -3,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,630 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -910 | -887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,627 | 9,089 |
| 出資金売却による収入 | 3,168 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,457 | -322,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -180,881 | -417 |
| 配当金の支払額 | -166,319 | -159,862 |
| リース債務の返済による支出 | -3,094 | -3,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,295 | -113,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,227,157 | -769,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,503,375 | 4,733,737 |
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