焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,316 | 833,048 |
| 減価償却費 | 199,961 | 201,851 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -17,140 | -14,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,227 | 32,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,164 | 8,165 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,575 | -303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,645 | -24,501 |
| 支払利息 | 1,030 | 4,193 |
| 為替差損益（△は益） | 123 | 187 |
| 有形固定資産除却損 | 2,814 | 2,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -477,319 |
| 保険収益 | － | -15,718 |
| 品質関連損失 | 22,186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,951 | -186,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,875 | 18,775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,343 | 50,199 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -175 | 1,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,790 | -47,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,159 | 16,871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,194 | -74,138 |
| その他 | 9,697 | 1,432 |
| 小計 | 393,936 | 328,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,681 | 24,536 |
| 利息の支払額 | -1,034 | -4,180 |
| 法人税等の支払額 | -30,176 | -14,653 |
| 法人税等の還付額 | 4,982 | 14,685 |
| 保険金の受取額 | － | 15,718 |
| 品質関連損失の支払額 | -39,057 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,332 | 363,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408,000 | -408,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402,000 | 402,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,344 | -180,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,824 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,072 | -22,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,619 | -39,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,768 | -226,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 579,172 |
| 出資金売却による収入 | 2,422 | 3,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,383 | 112,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 配当金の支払額 | -172,372 | -166,436 |
| リース債務の返済による支出 | -1,192 | -2,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,565 | -69,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,261 | 406,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,560,780 | 6,967,262 |
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