焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,036 | 271,316 |
| 減価償却費 | 206,450 | 199,961 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -10,803 | -17,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,145 | 34,227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,058 | 9,164 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,826 | -4,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,857 | -22,645 |
| 支払利息 | 1,112 | 1,030 |
| 為替差損益（△は益） | 1,021 | 123 |
| 有形固定資産除却損 | 446 | 2,814 |
| 品質関連損失 | 17,535 | 22,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,848 | -66,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,883 | -169,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,947 | 27,343 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,135 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,612 | 128,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,287 | -22,159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,210 | -9,194 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,850 | － |
| その他 | 184 | 9,697 |
| 小計 | 1,225,239 | 393,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,895 | 22,681 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -1,034 |
| 法人税等の支払額 | -89,188 | -30,176 |
| 法人税等の還付額 | 667 | 4,982 |
| 品質関連損失の支払額 | -17,535 | -39,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,997 | 351,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408,000 | -408,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402,000 | 402,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,229 | -46,344 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -681 | -1,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,608 | -11,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,786 | -1,768 |
| 出資金売却による収入 | 2,583 | 2,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,724 | -64,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -232,904 | -172,372 |
| リース債務の返済による支出 | -1,690 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,649 | -173,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,021 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,601 | 113,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,512,849 | 6,626,110 |
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