焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,269 | 349,036 |
| 減価償却費 | 236,835 | 206,450 |
| のれん償却額 | 127 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -10,136 | -10,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,303 | 50,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,808 | 11,058 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,387 | 6,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,474 | -19,857 |
| 支払利息 | 1,952 | 1,112 |
| 為替差損益（△は益） | -1,674 | 1,021 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 446 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -287 | － |
| 社葬関連費用 | 10,252 | － |
| 品質関連損失 | － | 17,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,313 | 579,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,182 | -19,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,221 | 48,947 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -904 | 1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,824 | -52,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,319 | 14,287 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,157 | 43,210 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -300 | -2,850 |
| その他 | 4,043 | 184 |
| 小計 | 333,436 | 1,225,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,474 | 19,895 |
| 利息の支払額 | -1,298 | -1,081 |
| 法人税等の支払額 | -256,719 | -89,188 |
| 法人税等の還付額 | － | 667 |
| 社葬関連費用の支払額 | -10,252 | － |
| 品質関連損失の支払額 | － | -17,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,640 | 1,137,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -416,000 | -408,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,000 | 402,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,818 | -121,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,269 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -904 | -681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,705 | -42,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,744 | -1,786 |
| 出資金売却による収入 | 2,762 | 2,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,141 | -169,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -54 |
| 配当金の支払額 | -173,925 | -232,904 |
| リース債務の返済による支出 | -3,345 | -1,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,422 | -224,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,674 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,248 | 742,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666,486 | 6,409,087 |
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