四半期報告書-第61期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 343,269 | 349,036 |
減価償却費 | 236,835 | 206,450 |
のれん償却額 | 127 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -10,136 | -10,803 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,303 | 50,145 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,808 | 11,058 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,387 | 6,826 |
受取利息及び受取配当金 | -18,474 | -19,857 |
支払利息 | 1,952 | 1,112 |
為替差損益(△は益) | -1,674 | 1,021 |
有形固定資産除却損 | 161 | 446 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -287 | - |
社葬関連費用 | 10,252 | - |
品質関連損失 | - | 17,535 |
売上債権の増減額(△は増加) | -109,313 | 579,848 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -223,182 | -19,883 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,221 | 48,947 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -904 | 1,135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127,824 | -52,612 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -73,319 | 14,287 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -17,157 | 43,210 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -300 | -2,850 |
その他 | 4,043 | 184 |
小計 | 333,436 | 1,225,239 |
利息及び配当金の受取額 | 18,474 | 19,895 |
利息の支払額 | -1,298 | -1,081 |
法人税等の支払額 | -256,719 | -89,188 |
法人税等の還付額 | - | 667 |
社葬関連費用の支払額 | -10,252 | - |
品質関連損失の支払額 | - | -17,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,640 | 1,137,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -416,000 | -408,000 |
定期預金の払戻による収入 | 426,000 | 402,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -126,818 | -121,229 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,269 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -904 | -681 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,705 | -42,608 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,744 | -1,786 |
出資金売却による収入 | 2,762 | 2,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,141 | -169,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | 10,000 |
自己株式の取得による支出 | -151 | -54 |
配当金の支払額 | -173,925 | -232,904 |
リース債務の返済による支出 | -3,345 | -1,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,422 | -224,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,674 | -1,021 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -102,248 | 742,601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666,486 | 6,409,087 |