焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,078 | 343,269 |
| 減価償却費 | 276,268 | 236,835 |
| のれん償却額 | 764 | 127 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -14,211 | -10,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,584 | 41,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,902 | 11,808 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,546 | 3,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,824 | -18,474 |
| 支払利息 | 2,615 | 1,952 |
| 為替差損益（△は益） | -180 | -1,674 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,623 | -287 |
| 受取補償金 | -8,109 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 20 | － |
| 社葬関連費用 | － | 10,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725,174 | -109,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,134 | -223,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,644 | 7,221 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -27,312 | -904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,752 | 127,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,201 | -73,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,853 | -17,157 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -300 |
| その他 | 126 | 4,043 |
| 小計 | 412,688 | 333,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,824 | 18,474 |
| 利息の支払額 | -664 | -1,298 |
| 法人税等の支払額 | -86,729 | -256,719 |
| 法人税等の還付額 | 7,010 | － |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -10,252 |
| 補償金の受取額 | 8,109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,238 | 83,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,000 | -416,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,782 | 426,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,052 | -126,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,247 | 2,269 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -15,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,660 | -1,744 |
| 会員権の売却による収入 | 280 | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,447 | -130,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,996 | -151 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,900 | － |
| 配当金の支払額 | -173,069 | -173,925 |
| リース債務の返済による支出 | -3,887 | -3,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,054 | -57,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 1,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,916 | -102,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,545,668 | 5,443,419 |
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