焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,528 | 436,078 |
| 減価償却費 | 317,802 | 276,268 |
| のれん償却額 | 764 | 764 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -34,121 | -14,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,236 | 46,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,419 | 13,902 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -32,976 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,224 | -16,824 |
| 支払利息 | 1,490 | 2,615 |
| 為替差損益（△は益） | 22,514 | -180 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -620 | -2,623 |
| 新株予約権戻入益 | -680 | － |
| 受取補償金 | － | -8,109 |
| 会員権売却損益（△は益） | 600 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,479 | -725,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,595 | -22,134 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,215 | 75,644 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 940 | -27,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,196 | 329,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196,026 | 17,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,909 | 21,853 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,160 | － |
| その他 | -513 | 126 |
| 小計 | 639,099 | 412,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,224 | 16,824 |
| 利息の支払額 | -1,424 | -664 |
| 法人税等の支払額 | -93,642 | -86,729 |
| 法人税等の還付額 | 1,137 | 7,010 |
| 補償金の受取額 | － | 8,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,394 | 357,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -422,782 | -420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437,781 | 426,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,047 | -39,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,636 | 6,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -4,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -1,660 |
| 会員権の売却による収入 | － | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,387 | -31,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36,996 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 36,900 |
| 配当金の支払額 | -172,833 | -173,069 |
| リース債務の返済による支出 | -4,825 | -3,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,658 | -137,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,514 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,390 | 188,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088,866 | 5,453,122 |
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