四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 437,528 | 436,078 |
減価償却費 | 317,802 | 276,268 |
のれん償却額 | 764 | 764 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -34,121 | -14,211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,286 | -100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,236 | 46,584 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,419 | 13,902 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -32,976 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8,546 |
受取利息及び受取配当金 | -15,224 | -16,824 |
支払利息 | 1,490 | 2,615 |
為替差損益(△は益) | 22,514 | -180 |
有形固定資産除却損 | 24 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -620 | -2,623 |
新株予約権戻入益 | -680 | - |
受取補償金 | - | -8,109 |
会員権売却損益(△は益) | 600 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 56,479 | -725,174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67,595 | -22,134 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,215 | 75,644 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 940 | -27,312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 157,196 | 329,752 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -196,026 | 17,201 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -60,909 | 21,853 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -7,160 | - |
その他 | -513 | 126 |
小計 | 639,099 | 412,688 |
利息及び配当金の受取額 | 15,224 | 16,824 |
利息の支払額 | -1,424 | -664 |
法人税等の支払額 | -93,642 | -86,729 |
法人税等の還付額 | 1,137 | 7,010 |
補償金の受取額 | - | 8,109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,394 | 357,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -422,782 | -420,000 |
定期預金の払戻による収入 | 437,781 | 426,782 |
有形固定資産の取得による支出 | -79,047 | -39,052 |
有形固定資産の売却による収入 | 113,636 | 6,247 |
無形固定資産の取得による支出 | -560 | -4,044 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -1,660 |
会員権の売却による収入 | - | 280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,387 | -31,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -455,000 | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -36,996 |
自己株式の売却による収入 | - | 36,900 |
配当金の支払額 | -172,833 | -173,069 |
リース債務の返済による支出 | -4,825 | -3,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,658 | -137,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,514 | 180 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -147,390 | 188,916 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088,866 | 5,453,122 |