四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,872 | 437,528 |
| 減価償却費 | 426,819 | 317,802 |
| のれん償却額 | 764 | 764 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -55,051 | -34,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,413 | -1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,162 | 34,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 10,419 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -32,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,505 | -15,224 |
| 支払利息 | 1,446 | 1,490 |
| 為替差損益（△は益） | 1,668 | 22,514 |
| 有形固定資産除却損 | 757 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,522 | -620 |
| 新株予約権戻入益 | － | -680 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,205 | 56,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,203 | -67,595 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72,912 | 16,215 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,793 | 940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,805 | 157,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,981 | -196,026 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,147 | -60,909 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,424 | -7,160 |
| その他 | -8,626 | -513 |
| 小計 | 192,272 | 639,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,505 | 15,224 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -1,424 |
| 法人税等の支払額 | -315,395 | -93,642 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,085 | 560,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426,781 | -422,782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458,781 | 437,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,267 | -79,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 113,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,002 | -1,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,431 | － |
| その他 | 12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,893 | 47,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -173,388 | -172,833 |
| リース債務の返済による支出 | -9,792 | -4,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,231 | -732,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,708 | -22,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,715 | -147,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,057,778 | 6,088,866 |