四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 578,933 | 297,872 |
減価償却費 | 310,198 | 426,819 |
のれん償却額 | 764 | 764 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -94,962 | -55,051 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 475 | -4,413 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,595 | 42,162 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 |
受取利息及び受取配当金 | -36,760 | -29,505 |
支払利息 | 1,772 | 1,446 |
為替差損益(△は益) | -3,239 | 1,668 |
有形固定資産除却損 | 120 | 757 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -429 | -1,522 |
会員権売却損益(△は益) | 781 | - |
損害賠償損失 | 16,969 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -190,285 | -253,205 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56,785 | -158,203 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -27,650 | 72,912 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,815 | 3,793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 238,051 | -216,805 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67,229 | 67,981 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -35,799 | -2,147 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -3,424 |
その他 | 1,712 | -8,626 |
小計 | 696,048 | 192,272 |
利息及び配当金の受取額 | 36,760 | 29,505 |
利息の支払額 | -1,908 | -1,467 |
法人税等の支払額 | -37,778 | -315,395 |
法人税等の還付額 | 190,992 | - |
損害賠償金の支払額 | -16,969 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,144 | -95,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -446,781 | -426,781 |
定期預金の払戻による収入 | 458,781 | 458,781 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,679,844 | -27,267 |
有形固定資産の売却による収入 | 975 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -1,280 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,758 | -3,002 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 143,431 |
会員権の売却による収入 | 818 | - |
その他 | - | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,129 | 143,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -45 | -50 |
新株予約権の発行による収入 | 856 | - |
配当金の支払額 | -205,448 | -173,388 |
リース債務の返済による支出 | -9,459 | -9,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,902 | -243,231 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203 | 1,708 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -616,878 | -192,715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,730,339 | 4,057,778 |