焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,933 | 297,872 |
| 減価償却費 | 310,198 | 426,819 |
| のれん償却額 | 764 | 764 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -94,962 | -55,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 475 | -4,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,595 | 42,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,760 | -29,505 |
| 支払利息 | 1,772 | 1,446 |
| 為替差損益（△は益） | -3,239 | 1,668 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 757 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | -1,522 |
| 会員権売却損益（△は益） | 781 | － |
| 損害賠償損失 | 16,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,285 | -253,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,785 | -158,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,650 | 72,912 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,815 | 3,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,051 | -216,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,229 | 67,981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,799 | -2,147 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -3,424 |
| その他 | 1,712 | -8,626 |
| 小計 | 696,048 | 192,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,760 | 29,505 |
| 利息の支払額 | -1,908 | -1,467 |
| 法人税等の支払額 | -37,778 | -315,395 |
| 法人税等の還付額 | 190,992 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -16,969 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,144 | -95,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446,781 | -426,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458,781 | 458,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,679,844 | -27,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 975 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -1,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,758 | -3,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 143,431 |
| 会員権の売却による収入 | 818 | － |
| その他 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,129 | 143,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -50 |
| 新株予約権の発行による収入 | 856 | － |
| 配当金の支払額 | -205,448 | -173,388 |
| リース債務の返済による支出 | -9,459 | -9,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,902 | -243,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,878 | -192,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,730,339 | 4,057,778 |
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