焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,424 | 578,933 |
| 減価償却額 | 310,323 | 310,198 |
| のれん償却額 | 637 | 764 |
| 退職給付引当金の増減額 | -41,320 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -94,962 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,238 | 475 |
| 賞与引当金の増減額 | 63,910 | 48,595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 9,000 |
| 受取利息及び配当金 | -33,622 | -36,760 |
| 支払利息 | 56 | 1,772 |
| 為替差損益 | 2,610 | -3,239 |
| 有形固定資産除却損 | 11,815 | 120 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -429 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,825 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 781 |
| 損害賠償損失 | － | 16,969 |
| 売上債権の増減額 | 571,899 | -190,285 |
| たな卸資産の増減額 | -428,623 | -56,785 |
| その他の流動資産の増減額 | 47,487 | -27,650 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 96,461 | 1,815 |
| 仕入債務の増減額 | -134,613 | 238,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,462 | -67,229 |
| その他の流動負債の増減額 | -91,874 | -35,799 |
| その他 | -19,740 | 1,712 |
| 小計 | 943,304 | 696,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,628 | 36,760 |
| 利息の支払額 | -56 | -1,908 |
| 法人税等の支払額 | -324,381 | -37,778 |
| 法人税等の還付額 | 17,995 | 190,992 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -16,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,490 | 867,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -644,781 | -446,781 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 663,932 | 458,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,211 | -1,679,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,511 | -3,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,696 | -2,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,314 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 818 |
| その他 | 279 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,674 | -1,672,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -45 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 856 |
| 配当金の支払額 | -174,386 | -205,448 |
| リース債務の返済による支出 | -9,992 | -9,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,584 | 185,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,224 | 2,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,545 | -616,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,052 | 3,730,339 |
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