焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 565,399 | 611,424 |
| 減価償却費 | 318,937 | 310,323 |
| のれん償却額 | － | 637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,924 | -41,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -5,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,663 | 63,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,410 | -33,622 |
| 支払利息 | 89 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 2,483 | 2,610 |
| 有形固定資産除却損 | 3,196 | 11,815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 31,691 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,825 |
| 賃貸借契約解約損 | 34,564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,099 | 571,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,203 | -428,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,520 | 47,487 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 58,017 | 96,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,465 | -134,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,951 | -20,462 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,561 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,903 | -91,874 |
| その他 | 3,367 | -19,740 |
| 小計 | 558,236 | 943,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,410 | 33,628 |
| 利息の支払額 | -89 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -327,367 | -324,381 |
| 法人税等の還付額 | 1,411 | 17,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,600 | 670,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -651,932 | -644,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 668,345 | 663,932 |
| 有価証券の取得による支出 | -28 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 28,228 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296,103 | -719,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,709 | -12,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,651 | -2,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,314 |
| その他 | － | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,836 | -635,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,817 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -205 |
| 配当金の支払額 | -168,310 | -174,386 |
| リース債務の返済による支出 | -8,892 | -9,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,058 | -184,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,951 | 9,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,297,245 | -140,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,282,296 | 1,985,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,050 | 2,239,052 |
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