四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 565,399 | 611,424 |
減価償却費 | 318,937 | 310,323 |
のれん償却額 | - | 637 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19,924 | -41,320 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,900 | -5,238 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,663 | 63,910 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 10,000 |
受取利息及び受取配当金 | -28,410 | -33,622 |
支払利息 | 89 | 56 |
為替差損益(△は益) | 2,483 | 2,610 |
有形固定資産除却損 | 3,196 | 11,815 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | 31,691 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,825 |
賃貸借契約解約損 | 34,564 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -108,099 | 571,899 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -324,203 | -428,623 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 56,520 | 47,487 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 58,017 | 96,461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,465 | -134,613 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62,951 | -20,462 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -18,561 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -29,903 | -91,874 |
その他 | 3,367 | -19,740 |
小計 | 558,236 | 943,304 |
利息及び配当金の受取額 | 28,410 | 33,628 |
利息の支払額 | -89 | -56 |
法人税等の支払額 | -327,367 | -324,381 |
法人税等の還付額 | 1,411 | 17,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,600 | 670,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -651,932 | -644,781 |
定期預金の払戻による収入 | 668,345 | 663,932 |
有価証券の取得による支出 | -28 | - |
有価証券の償還による収入 | 28,228 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,296,103 | -719,211 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -28,709 | -12,511 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,651 | -2,696 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 79,314 |
その他 | - | 279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,836 | -635,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25,817 | - |
長期借入金の返済による支出 | -70,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -37 | -205 |
配当金の支払額 | -168,310 | -174,386 |
リース債務の返済による支出 | -8,892 | -9,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,058 | -184,584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,951 | 9,224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,297,245 | -140,545 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,282,296 | 1,985,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,050 | 2,239,052 |