焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 597,191 | 565,399 |
| 減価償却費 | 347,780 | 318,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,789 | -19,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,393 | 2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,221 | 57,663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,996 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,808 | -28,410 |
| 支払利息 | 520 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 7,003 | 2,483 |
| 有形固定資産除却損 | 2,653 | 3,196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -296 | -6 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 16,743 | 31,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,299 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 34,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,173 | -108,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,869 | -324,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,865 | 56,520 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 54,194 | 58,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,636 | 6,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,689 | -62,951 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -107,300 | -18,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,081 | -29,903 |
| その他 | -4,298 | 3,367 |
| 小計 | 1,098,138 | 558,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,808 | 28,410 |
| 利息の支払額 | -577 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -51,016 | -327,367 |
| 法人税等の還付額 | 179,454 | 1,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,807 | 260,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -652,345 | -651,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675,350 | 668,345 |
| 有価証券の取得による支出 | -27 | -28 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 28,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,436 | -1,296,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -28,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,585 | -2,651 |
| その他 | -250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,613 | -1,282,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,182 | -25,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -37 |
| 配当金の支払額 | -167,675 | -168,310 |
| リース債務の返済による支出 | -7,488 | -8,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,126 | -273,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,283 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942,783 | -1,297,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,513,579 | 3,456,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,456,362 | 1,985,050 |
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