焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,567 | 597,191 |
| 減価償却費 | 378,629 | 347,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,950 | -19,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,560 | -32,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,630 | 64,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,700 | 9,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,446 | -26,808 |
| 支払利息 | 537 | 520 |
| 為替差損益（△は益） | 10,376 | 7,003 |
| 有形固定資産除却損 | 12,577 | 2,653 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -296 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 24,337 | 16,743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,629 | 191,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,738 | 23,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,734 | -6,865 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,056 | 54,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,874 | 4,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,412 | 56,689 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -435 | -107,300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,972 | -83,081 |
| その他 | -1,446 | -4,298 |
| 小計 | 486,378 | 1,098,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,446 | 26,808 |
| 利息の支払額 | -656 | -577 |
| 法人税等の支払額 | -482,527 | -51,016 |
| 法人税等の還付額 | － | 179,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,642 | 1,252,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,022,358 | -652,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,147,378 | 675,350 |
| 有価証券の取得による支出 | -33 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,611 | -123,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,673 | -1,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,526 | -2,585 |
| その他 | 120 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,705 | -104,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,263 | 45,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,500 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -144 |
| 配当金の支払額 | -169,562 | -167,675 |
| リース債務の返済による支出 | -4,890 | -7,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,732 | -200,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,113 | -5,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693,908 | 942,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,948,709 | 2,254,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,254,800 | 3,456,362 |
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