焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,155,809 | 1,093,022 |
| 減価償却費 | 643,591 | 799,139 |
| のれん償却額 | 1,402 | 1,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,738 | -159,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,422 | -1,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,649 | -5,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,306 | -72,095 |
| 支払利息 | 969 | 3,835 |
| 為替差損益（△は益） | 4,493 | -17,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,825 | -131,448 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,718 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 125,207 | -429 |
| 有形固定資産除却損 | 41,967 | 4,588 |
| 会員権売却損益（△は益） | 3,014 | 781 |
| 損害賠償損失 | － | 47,849 |
| 減損損失 | － | 53,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,440 | 4,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,918 | -206,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,474 | -29,931 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 101,993 | 1,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,930 | 460,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,265 | -45,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,172 | 678 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,465 | － |
| その他 | -28,693 | -26,989 |
| 小計 | 1,920,693 | 1,776,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,306 | 72,095 |
| 利息の支払額 | -969 | -3,990 |
| 法人税等の支払額 | -601,644 | -83,359 |
| 法人税等の還付額 | 17,995 | 190,992 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -47,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,381 | 1,904,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,160,781 | -962,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,267,932 | 962,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,346,724 | -1,912,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443,759 | 975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,722 | -4,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,462 | -5,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,314 | 231,703 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,046 |
| 会員権の売却による収入 | － | 818 |
| 事業譲受による支出 | -21,121 | － |
| その他 | 10,565 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,241 | -1,488,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -477,892 | -487,977 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 853 |
| 配当金の支払額 | -309,060 | -334,272 |
| リース債務の返済による支出 | -20,118 | -19,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,929 | -540,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,551 | 27,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,967,620 | -96,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,347,218 | 4,250,494 |
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