有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093,022 | 871,725 |
| 減価償却費 | 799,139 | 844,249 |
| のれん償却額 | 1,529 | 1,529 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -159,351 | -81,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,693 | -5,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,272 | -15,817 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 42,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,095 | -53,276 |
| 支払利息 | 3,835 | 3,402 |
| 為替差損益（△は益） | -17,449 | 17,889 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131,448 | -706,990 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,718 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | 74 |
| 有形固定資産除却損 | 4,588 | 3,446 |
| 会員権売却損益（△は益） | 781 | － |
| 損害賠償損失 | 47,849 | 20,514 |
| 減損損失 | 53,577 | 160,430 |
| 事業再編損 | － | 52,918 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 233,252 |
| 国庫補助金収入 | － | -36,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,557 | 510,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,636 | 405,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,931 | 56,508 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,700 | 8,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,264 | -741,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,270 | 198,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 678 | 9,871 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -3,424 |
| その他 | -26,989 | 4,030 |
| 小計 | 1,776,676 | 1,801,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,095 | 53,276 |
| 利息の支払額 | -3,990 | -3,359 |
| 法人税等の支払額 | -83,359 | -485,431 |
| 法人税等の還付額 | 190,992 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -47,849 | -20,514 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 36,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904,564 | 1,381,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -962,781 | -942,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 962,781 | 962,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,912,336 | -116,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 975 | 161,640 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,007 | -6,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,512 | -5,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231,703 | 1,486,705 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,046 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,448 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 113,310 |
| その他 | 818 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,314 | 1,646,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -487,977 | -193 |
| 新株予約権の発行による収入 | 853 | － |
| 配当金の支払額 | -334,272 | -297,753 |
| リース債務の返済による支出 | -19,456 | -15,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,852 | -1,013,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,878 | -27,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,724 | 1,985,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,250,494 | 6,236,257 |