焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871,725 | 874,131 |
| 減価償却費 | 844,249 | 639,885 |
| のれん償却額 | 1,529 | 1,529 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -81,932 | -42,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,416 | -1,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,817 | 19,693 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 42,976 | -42,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,276 | -26,125 |
| 支払利息 | 3,402 | 3,053 |
| 為替差損益（△は益） | 17,889 | 22,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -706,990 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 74 | -661 |
| 新株予約権戻入益 | － | -680 |
| 有形固定資産除却損 | 3,446 | 1,744 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 600 |
| 損害賠償損失 | 20,514 | － |
| 減損損失 | 160,430 | － |
| 事業再編損 | 52,918 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 233,252 | － |
| 国庫補助金収入 | -36,303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,251 | 406,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405,641 | 49,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,508 | -45,707 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,582 | 4,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741,582 | 8,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198,476 | -188,848 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,871 | -22,643 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,424 | -7,160 |
| その他 | 4,030 | -822 |
| 小計 | 1,801,029 | 1,650,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,276 | 26,125 |
| 利息の支払額 | -3,359 | -6,435 |
| 法人税等の支払額 | -485,431 | -222,209 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,137 |
| 損害賠償金の支払額 | -20,514 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 36,303 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381,303 | 1,449,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -942,781 | -2,132,782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 962,781 | 941,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,179 | -152,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161,640 | 113,716 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -522 | -1,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,915 | -4,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,797 | -3,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,486,705 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,448 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 113,310 | － |
| その他 | 417 | 5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,210 | -1,232,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -111 |
| 配当金の支払額 | -297,753 | -296,724 |
| リース債務の返済による支出 | -15,889 | -9,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,837 | -1,166,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,913 | -22,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,985,763 | -972,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,236,257 | 5,264,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
