有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 871,725 | 874,131 |
減価償却費 | 844,249 | 639,885 |
のれん償却額 | 1,529 | 1,529 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -81,932 | -42,921 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,416 | -1,486 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,817 | 19,693 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 42,976 | -42,976 |
受取利息及び受取配当金 | -53,276 | -26,125 |
支払利息 | 3,402 | 3,053 |
為替差損益(△は益) | 17,889 | 22,339 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -706,990 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 74 | -661 |
新株予約権戻入益 | - | -680 |
有形固定資産除却損 | 3,446 | 1,744 |
会員権売却損益(△は益) | - | 600 |
損害賠償損失 | 20,514 | - |
減損損失 | 160,430 | - |
事業再編損 | 52,918 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 233,252 | - |
国庫補助金収入 | -36,303 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 510,251 | 406,263 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 405,641 | 49,272 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 56,508 | -45,707 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 8,582 | 4,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -741,582 | 8,036 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 198,476 | -188,848 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,871 | -22,643 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,424 | -7,160 |
その他 | 4,030 | -822 |
小計 | 1,801,029 | 1,650,723 |
利息及び配当金の受取額 | 53,276 | 26,125 |
利息の支払額 | -3,359 | -6,435 |
法人税等の支払額 | -485,431 | -222,209 |
法人税等の還付額 | - | 1,137 |
損害賠償金の支払額 | -20,514 | - |
国庫補助金の受取額 | 36,303 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381,303 | 1,449,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -942,781 | -2,132,782 |
定期預金の払戻による収入 | 962,781 | 941,781 |
有形固定資産の取得による支出 | -116,179 | -152,264 |
有形固定資産の売却による収入 | 161,640 | 113,716 |
有形固定資産の除却による支出 | -522 | -1,440 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,915 | -4,045 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,797 | -3,331 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,486,705 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,448 | - |
貸付金の回収による収入 | 113,310 | - |
その他 | 417 | 5,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,210 | -1,232,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | 240,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,100,000 |
自己株式の取得による支出 | -193 | -111 |
配当金の支払額 | -297,753 | -296,724 |
リース債務の返済による支出 | -15,889 | -9,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,837 | -1,166,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,913 | -22,339 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,985,763 | -972,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,236,257 | 5,264,206 |