焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,131 | 961,216 |
| 減価償却費 | 639,885 | 561,552 |
| のれん償却額 | 1,529 | 1,529 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -42,921 | -24,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,486 | -1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,693 | 11,596 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -42,976 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,125 | -28,730 |
| 支払利息 | 3,053 | 4,824 |
| 為替差損益（△は益） | 22,339 | 637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -661 | -69,234 |
| 新株予約権戻入益 | -680 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,744 | 4,713 |
| 会員権売却損益（△は益） | 600 | 20 |
| 減損損失 | － | 96,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,263 | -431,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,272 | 286,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,707 | 70,134 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,208 | -33,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,036 | -96,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188,848 | 58,650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,643 | 48,209 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,160 | 300 |
| その他 | -822 | 1,099 |
| 小計 | 1,650,723 | 1,439,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,125 | 28,730 |
| 利息の支払額 | -6,435 | -1,738 |
| 法人税等の支払額 | -222,209 | -189,324 |
| 法人税等の還付額 | 1,137 | 7,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,341 | 1,284,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,132,782 | -2,778,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 941,781 | 1,978,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,264 | -126,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,716 | 284,673 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,440 | -322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,045 | -13,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,331 | -3,319 |
| その他 | 5,400 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,964 | -657,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -37,056 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 36,900 |
| 配当金の支払額 | -296,724 | -297,165 |
| リース債務の返済による支出 | -9,251 | -7,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,087 | -344,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,339 | -637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -972,050 | 281,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,264,206 | 5,545,668 |
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