焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 961,216 | 790,643 |
| 減価償却費 | 561,552 | 480,774 |
| のれん償却額 | 1,529 | 127 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -24,699 | 4,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,596 | -4,019 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,092 | 10,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,730 | -31,714 |
| 支払利息 | 4,824 | 3,517 |
| 為替差損益（△は益） | 637 | -820 |
| 有形固定資産除却損 | 4,713 | 4,333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69,234 | -487 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,296 |
| 会員権売却損益（△は益） | 20 | － |
| 社葬関連費用 | － | 10,252 |
| 減損損失 | 96,879 | 88,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,663 | -130,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286,702 | -170,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,134 | -43,123 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -33,580 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,037 | 222,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,650 | -58,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,209 | -12,101 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| その他 | 1,099 | 4,352 |
| 小計 | 1,439,911 | 1,163,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,730 | 31,678 |
| 利息の支払額 | -1,738 | -3,087 |
| 法人税等の支払額 | -189,324 | -435,971 |
| 法人税等の還付額 | 7,010 | 876 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -10,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,589 | 746,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,778,000 | -2,762,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,978,782 | 2,778,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,156 | -199,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284,673 | 3,677 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -322 | -1,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,927 | -29,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,319 | -3,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,316 |
| 出資金売却による収入 | － | 2,792 |
| その他 | 280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,991 | -207,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,056 | -155,552 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,900 | － |
| 配当金の支払額 | -297,165 | -298,223 |
| リース債務の返済による支出 | -7,177 | -5,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,498 | -419,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -637 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,462 | 120,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,545,668 | 5,666,486 |
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