焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790,643 | 452,413 |
| 減価償却費 | 480,774 | 427,512 |
| のれん償却額 | 127 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 4,333 | 23,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,019 | 4,173 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,213 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,714 | -34,313 |
| 支払利息 | 3,517 | 2,113 |
| 為替差損益（△は益） | -820 | 734 |
| 有形固定資産除却損 | 4,333 | 4,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -487 | － |
| 投資有価証券売却益 | -2,296 | － |
| 社葬関連費用 | 10,252 | － |
| 減損損失 | 88,047 | － |
| 補助金収入 | -4,489 | -45,660 |
| 保険収益 | -25,736 | -190,559 |
| 品質関連損失 | － | 540,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,880 | 753,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,477 | 272,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,123 | 22,302 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -498 | 2,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,019 | -246,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,182 | 3,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,101 | -1,559 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -300 | -2,850 |
| その他 | 4,352 | 9,516 |
| 小計 | 1,132,986 | 1,995,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,678 | 34,316 |
| 利息の支払額 | -3,087 | -2,087 |
| 法人税等の支払額 | -435,971 | -222,671 |
| 法人税等の還付額 | 876 | 667 |
| 補助金の受取額 | 4,489 | 45,660 |
| 保険金の受取額 | 25,736 | 190,559 |
| 品質関連損失の支払額 | － | -523,559 |
| 社葬関連費用の支払額 | -10,252 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,456 | 1,518,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,762,000 | -1,754,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,778,000 | 1,754,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,125 | -211,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,677 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,522 | -3,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,761 | -57,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,488 | -3,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,316 | － |
| 出資金売却による収入 | 2,792 | 2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,110 | -272,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -155,552 | -75 |
| 配当金の支払額 | -298,223 | -355,794 |
| リース債務の返済による支出 | -5,571 | -2,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,347 | -398,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | -734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,817 | 846,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666,486 | 6,512,849 |
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