有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 790,643 | 452,413 |
減価償却費 | 480,774 | 427,512 |
のれん償却額 | 127 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 4,333 | 23,051 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -500 | -700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,019 | 4,173 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,213 | - |
受取利息及び受取配当金 | -31,714 | -34,313 |
支払利息 | 3,517 | 2,113 |
為替差損益(△は益) | -820 | 734 |
有形固定資産除却損 | 4,333 | 4,039 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -487 | - |
投資有価証券売却益 | -2,296 | - |
社葬関連費用 | 10,252 | - |
減損損失 | 88,047 | - |
補助金収入 | -4,489 | -45,660 |
保険収益 | -25,736 | -190,559 |
品質関連損失 | - | 540,630 |
売上債権の増減額(△は増加) | -130,880 | 753,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -170,477 | 272,159 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -43,123 | 22,302 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -498 | 2,838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 222,019 | -246,255 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -58,182 | 3,215 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -12,101 | -1,559 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -300 | -2,850 |
その他 | 4,352 | 9,516 |
小計 | 1,132,986 | 1,995,881 |
利息及び配当金の受取額 | 31,678 | 34,316 |
利息の支払額 | -3,087 | -2,087 |
法人税等の支払額 | -435,971 | -222,671 |
法人税等の還付額 | 876 | 667 |
補助金の受取額 | 4,489 | 45,660 |
保険金の受取額 | 25,736 | 190,559 |
品質関連損失の支払額 | - | -523,559 |
社葬関連費用の支払額 | -10,252 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,456 | 1,518,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,762,000 | -1,754,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,778,000 | 1,754,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -199,125 | -211,320 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,677 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -1,522 | -3,189 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,761 | -57,345 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,488 | -3,642 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,316 | - |
出資金売却による収入 | 2,792 | 2,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,110 | -272,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -155,552 | -75 |
配当金の支払額 | -298,223 | -355,794 |
リース債務の返済による支出 | -5,571 | -2,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,347 | -398,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | -734 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,817 | 846,363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666,486 | 6,512,849 |