訂正有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 452,413 | 373,057 |
減価償却費 | 427,512 | 406,500 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 23,051 | -30,103 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -700 | -100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,173 | 1,893 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | -610 |
受取利息及び受取配当金 | -34,313 | -38,942 |
支払利息 | 2,113 | 1,961 |
為替差損益(△は益) | 734 | 216 |
有形固定資産除却損 | 4,039 | 66,686 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,374 |
投資有価証券売却益 | - | -48 |
減損損失 | - | 241,428 |
補助金収入 | -45,660 | -17,835 |
保険収益 | -190,559 | -6,232 |
品質関連損失 | 540,630 | 25,060 |
売上債権の増減額(△は増加) | 753,077 | 173,030 |
棚卸資産の増減額 | 272,159 | -104,973 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,302 | -15,665 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,838 | 3,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -246,255 | -25,556 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,215 | 1,559 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,559 | 4,935 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,850 | - |
その他 | 9,516 | 7,165 |
小計 | 1,995,881 | 1,066,027 |
利息及び配当金の受取額 | 34,316 | 38,942 |
利息の支払額 | -2,087 | -1,975 |
法人税等の支払額 | -222,671 | -110,544 |
法人税等の還付額 | 667 | 4,982 |
補助金の受取額 | 45,660 | 17,835 |
保険金の受取額 | 190,559 | 6,232 |
品質関連損失の支払額 | -523,559 | -40,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,518,766 | 980,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,754,000 | -1,754,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,754,000 | 1,754,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -211,320 | -155,757 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,189 | -40,569 |
無形固定資産の取得による支出 | -57,345 | -28,429 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,642 | -3,454 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 58 |
出資金売却による収入 | 2,584 | 2,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,915 | -224,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -75 | -410,195 |
配当金の支払額 | -355,794 | -295,191 |
リース債務の返済による支出 | -2,883 | -2,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,752 | -707,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -734 | -216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 846,363 | 47,930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,512,849 | 6,560,780 |