焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,057 | 1,131,501 |
| 減価償却費 | 406,500 | 415,963 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -30,103 | -7,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | 1,358 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -610 | 5,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,942 | -39,624 |
| 支払利息 | 1,961 | 3,935 |
| 為替差損益（△は益） | 216 | 44 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 9,658 |
| 有形固定資産除却損 | 66,686 | 4,110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,374 | -2,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -477,323 |
| 減損損失 | 241,428 | － |
| 補助金収入 | -17,835 | -11,355 |
| 保険収益 | -6,232 | -16,017 |
| 品質関連損失 | 25,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,030 | 131,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,973 | 210,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,665 | 42,972 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,974 | -2,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,556 | -243,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,559 | 37,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,935 | -19,865 |
| その他 | 7,165 | 1,001 |
| 小計 | 1,066,027 | 1,174,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,942 | 39,624 |
| 利息の支払額 | -1,975 | -4,093 |
| 法人税等の支払額 | -110,544 | -51,443 |
| 法人税等の還付額 | 4,982 | 14,685 |
| 補助金の受取額 | 17,835 | 11,355 |
| 保険金の受取額 | 6,232 | 16,017 |
| 品質関連損失の支払額 | -40,834 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,665 | 1,200,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,754,000 | -2,754,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,754,000 | 2,754,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,757 | -374,812 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,569 | -24,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 3,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,429 | -45,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,454 | -227,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 579,212 |
| 出資金売却による収入 | 2,423 | 3,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,729 | -85,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -410,195 | -203 |
| 配当金の支払額 | -295,191 | -285,248 |
| リース債務の返済による支出 | -2,402 | -5,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707,789 | -491,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,930 | 623,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,560,780 | 7,184,142 |
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