焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131,501 | 391,270 |
| 減価償却費 | 415,963 | 441,398 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -7,570 | 12,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | -490 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,051 | 9,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,624 | -35,161 |
| 支払利息 | 3,935 | 1,489 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 257 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,658 | 7,531 |
| 有形固定資産除却損 | 4,110 | 5,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,131 | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -477,323 | -5,676 |
| 補助金収入 | -11,355 | -16,497 |
| 保険収益 | -16,017 | -8,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,220 | -130,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 210,051 | -467,619 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,972 | -45,528 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,144 | -33,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,406 | 323,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,374 | -64,246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,865 | -23,804 |
| その他 | 1,001 | 44 |
| 小計 | 1,174,906 | 361,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,624 | 35,161 |
| 利息の支払額 | -4,093 | -1,537 |
| 法人税等の支払額 | -51,443 | -550,784 |
| 法人税等の還付額 | 14,685 | 0 |
| 補助金の受取額 | 11,355 | 16,497 |
| 保険金の受取額 | 16,017 | 8,440 |
| 品質関連損失の支払額 | -755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,296 | -130,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,754,000 | -2,754,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,754,000 | 2,754,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,812 | -299,803 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,539 | -1,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,824 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,180 | -4,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,528 | -1,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579,212 | 25,150 |
| 出資金売却による収入 | 3,321 | 3,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,702 | -279,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -505,363 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 24,180 |
| 配当金の支払額 | -285,248 | -283,297 |
| リース債務の返済による支出 | -5,734 | -6,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,186 | -1,270,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,362 | -1,680,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,184,142 | 5,503,375 |
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