有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,417,751 | 1,155,809 |
減価償却費 | 659,002 | 643,591 |
のれん償却額 | - | 1,402 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -108,563 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -81,738 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,782 | -4,422 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,674 | 4,649 |
受取利息及び受取配当金 | -50,025 | -63,306 |
支払利息 | 463 | 969 |
為替差損益(△は益) | -18,278 | 4,493 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -8,086 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -149,705 | -7,825 |
賃貸借契約解約損 | 34,564 | - |
土地評価損 | 83,543 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | 125,207 |
有形固定資産除却損 | 17,197 | 41,967 |
無形固定資産除却損 | 180 | - |
匿名組合投資損失 | 31,691 | - |
会員権売却損益(△は益) | - | 3,014 |
売上債権の増減額(△は増加) | 116,602 | 567,440 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -156,749 | 2,918 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28,885 | -2,474 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 56,443 | 101,993 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,438 | -457,930 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40,077 | 24,265 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -18,561 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 63,308 | -100,172 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -10,465 |
その他 | -13,320 | -28,693 |
小計 | 1,882,928 | 1,920,693 |
利息及び配当金の受取額 | 50,025 | 63,306 |
利息の支払額 | -463 | -969 |
法人税等の支払額 | -547,878 | -601,644 |
法人税等の還付額 | 1,442 | 17,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,053 | 1,399,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,379,932 | -1,160,781 |
定期預金の払戻による収入 | 1,472,345 | 1,267,932 |
有価証券の取得による支出 | -51 | - |
有価証券の売却による収入 | 100,378 | - |
有価証券の償還による収入 | 28,228 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,593,993 | -1,346,724 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,596 | 443,759 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,922 | -6,722 |
投資有価証券の取得による支出 | -407,400 | -5,462 |
投資有価証券の売却による収入 | 389,859 | 79,314 |
投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 100,000 |
事業譲受による支出 | - | -21,121 |
その他 | 60 | 10,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,831 | -639,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25,817 | 500,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -70,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -483,144 | -477,892 |
配当金の支払額 | -308,565 | -309,060 |
リース債務の返済による支出 | -20,648 | -20,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,176 | 1,192,929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,255 | 14,551 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -902,699 | 1,967,620 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,597 | 4,347,218 |