焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,186,975 | 1,417,751 |
| 減価償却費 | 722,037 | 659,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,339 | -108,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,209 | 7,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,546 | -18,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,218 | -50,025 |
| 支払利息 | 1,022 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | -4,833 | -18,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,299 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -8,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -149,705 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 34,564 |
| 土地評価損 | － | 83,543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -325 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 8,920 | 17,197 |
| 無形固定資産除却損 | － | 180 |
| 匿名組合投資損失 | 16,743 | 31,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,310 | 116,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,117 | -156,749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,872 | 28,885 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 39,774 | 56,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,871 | -52,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,181 | -40,077 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -107,300 | -18,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,711 | 63,308 |
| その他 | -13,240 | -13,320 |
| 小計 | 1,459,460 | 1,882,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,218 | 50,025 |
| 利息の支払額 | -1,030 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -171,306 | -547,878 |
| 法人税等の還付額 | 178,044 | 1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,386 | 1,386,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,464,345 | -1,379,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,466,950 | 1,472,345 |
| 有価証券の取得による支出 | -55 | -51 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,378 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 28,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,427 | -1,593,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 1,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,777 | -29,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,138 | -407,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 389,859 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -189 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,480 | -1,408,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,322 | -25,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -483,144 |
| 配当金の支払額 | -308,436 | -308,565 |
| リース債務の返済による支出 | -15,304 | -20,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,606 | -908,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,416 | 28,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,717 | -902,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,513,579 | 3,282,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,282,296 | 2,379,597 |
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