焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 592,968 | 1,186,975 |
| 減価償却費 | 777,310 | 722,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,520 | -68,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,340 | -31,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,492 | -18,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,455 | -40,218 |
| 支払利息 | 1,073 | 1,022 |
| 為替差損益（△は益） | 4,216 | -4,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399,082 | 2,299 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 271 | -325 |
| 有形固定資産除却損 | 38,089 | 8,920 |
| 匿名組合投資損失 | 24,337 | 16,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,657 | -532,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,308 | 166,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,167 | -42,872 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -26,354 | 39,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,565 | 71,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,789 | 79,181 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -435 | -107,300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,887 | 23,711 |
| その他 | -13,009 | -13,240 |
| 小計 | 1,489,162 | 1,459,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,455 | 40,218 |
| 利息の支払額 | -1,098 | -1,030 |
| 法人税等の支払額 | -831,504 | -171,306 |
| 法人税等の還付額 | － | 178,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,014 | 1,505,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,840,350 | -1,464,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,943,978 | 1,466,950 |
| 有価証券の取得による支出 | -63 | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,811 | -262,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,243 | 503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,933 | -18,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,958 | -5,138 |
| その他 | 120 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,776 | -283,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,260 | 5,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,500 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -187 |
| 配当金の支払額 | -310,472 | -308,436 |
| リース債務の返済による支出 | -10,969 | -15,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,280 | -458,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,087 | 5,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,129 | 768,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,948,709 | 2,513,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,513,579 | 3,282,296 |
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