焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,795,995 | 592,968 |
| 減価償却費 | 677,680 | 777,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,580 | 42,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,971 | 7,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,850 | 7,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,731 | -42,455 |
| 支払利息 | 8,978 | 1,073 |
| 為替差損益（△は益） | 524 | 4,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 399,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,704 | 271 |
| 有形固定資産除却損 | 11,799 | 38,089 |
| 匿名組合投資損失 | － | 24,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,807 | 80,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,154 | -79,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,474 | -12,167 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -20,070 | -26,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,034 | -267,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,199 | -57,789 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,800 | -435 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,302 | 12,887 |
| その他 | 22,494 | -13,009 |
| 小計 | 2,645,866 | 1,489,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,731 | 42,455 |
| 利息の支払額 | -9,100 | -1,098 |
| 法人税等の支払額 | -507,905 | -831,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,592 | 699,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,929,178 | -1,840,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,147,845 | 1,943,978 |
| 有価証券の取得による支出 | -72 | -63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -865,494 | -610,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,062 | 14,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -21,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,094 | -4,958 |
| その他 | 40 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,888 | -519,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222,725 | -24,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,000 | -257,500 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | -77 |
| 配当金の支払額 | -334,432 | -310,472 |
| リース債務の返済による支出 | -6,042 | -10,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,414 | -603,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,437 | -11,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,727 | -435,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,017,981 | 2,948,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,948,709 | 2,513,579 |
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