焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,046,064 | 1,795,995 |
| 減価償却費 | 655,987 | 677,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,464 | -16,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,998 | 8,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,191 | 9,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,213 | -54,731 |
| 支払利息 | 20,677 | 8,978 |
| 為替差損益（△は益） | -5,663 | 524 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -402 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,029 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,908 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,677 | 1,704 |
| 有形固定資産除却損 | 8,303 | 11,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,392 | -20,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,306 | -168,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,225 | 26,474 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -28,950 | -20,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,115 | 229,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,871 | 75,199 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,080 | -4,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,997 | 62,302 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,902 | － |
| その他 | 6,521 | 22,494 |
| 小計 | 1,298,376 | 2,645,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,227 | 54,731 |
| 利息の支払額 | -20,454 | -9,100 |
| 法人税等の支払額 | -424,133 | -507,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,016 | 2,183,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,563,045 | -1,929,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,458,027 | 2,147,845 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,012 | -72 |
| 有価証券の売却による収入 | 201,288 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916,056 | -865,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,075 | 1,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,752 | -1,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,343 | -65,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,280 | － |
| その他 | 63 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,475 | -712,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -373 | -222,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,686 | -328,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,013 | -214 |
| 自己株式の売却による収入 | 167 | － |
| 配当金の支払額 | -265,412 | -334,432 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,318 | -541,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,095 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591,872 | 930,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,583,273 | 2,017,981 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,580 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,017,981 | 2,948,709 |
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