焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,011,764 | 1,046,064 |
| 減価償却費 | 665,721 | 655,987 |
| 負ののれん償却額 | -456 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,076 | 84,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -217,468 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,220 | 9,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,179 | 13,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,515 | -75,213 |
| 支払利息 | 28,177 | 20,677 |
| 為替差損益（△は益） | 1,964 | -5,663 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,071 | 10,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | 77,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 124 | -1,677 |
| 有形固定資産除却損 | 12,997 | 8,303 |
| 子会社清算損益（△は益） | 60,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 774,769 | -191,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462,154 | -339,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,390 | -14,225 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 14,603 | -28,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,444 | 55,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,273 | -48,871 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 139,136 | -1,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,640 | 14,997 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,902 |
| その他 | 4,943 | 6,521 |
| 小計 | 2,515,250 | 1,298,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,520 | 75,227 |
| 利息の支払額 | -28,276 | -20,454 |
| 法人税等の支払額 | -562,328 | -424,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,014,165 | 929,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,694,027 | -2,563,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,630,523 | 2,458,027 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,633 | -200,012 |
| 有価証券の売却による収入 | 798,560 | 201,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,023 | -916,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,247 | 3,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,061 | -3,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388,433 | -6,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 583,440 | 120,280 |
| その他 | 82 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,674 | -906,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431,573 | -373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,964 | -343,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -830 | -1,013 |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | 167 |
| 配当金の支払額 | -266,711 | -265,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,974 | -610,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | -4,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977,359 | -591,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,115 | 2,583,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,798 | 26,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,583,273 | 2,017,981 |
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