焼津水産化学工業（2812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,413 | 373,057 |
| 減価償却費 | 427,512 | 406,500 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 23,051 | -30,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,173 | 1,893 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,313 | -38,942 |
| 支払利息 | 2,113 | 1,961 |
| 為替差損益（△は益） | 734 | 216 |
| 有形固定資産除却損 | 4,039 | 66,686 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,374 |
| 投資有価証券売却益 | － | -48 |
| 減損損失 | － | 241,428 |
| 補助金収入 | -45,660 | -17,835 |
| 保険収益 | -190,559 | -6,232 |
| 品質関連損失 | 540,630 | 25,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 753,077 | 173,030 |
| 棚卸資産の増減額 | 272,159 | -104,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,302 | -15,665 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,838 | 3,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,255 | -25,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,215 | 1,559 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,559 | 4,935 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,850 | － |
| その他 | 9,516 | 7,165 |
| 小計 | 1,995,881 | 1,066,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,316 | 38,942 |
| 利息の支払額 | -2,087 | -1,975 |
| 法人税等の支払額 | -222,671 | -110,544 |
| 法人税等の還付額 | 667 | 4,982 |
| 補助金の受取額 | 45,660 | 17,835 |
| 保険金の受取額 | 190,559 | 6,232 |
| 品質関連損失の支払額 | -523,559 | -40,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,518,766 | 980,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,754,000 | -1,754,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,754,000 | 1,754,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,320 | -155,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,189 | -40,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,345 | -28,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,642 | -3,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58 |
| 出資金売却による収入 | 2,584 | 2,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,915 | -224,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -410,195 |
| 配当金の支払額 | -355,794 | -295,191 |
| リース債務の返済による支出 | -2,883 | -2,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,752 | -707,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -734 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,363 | 47,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,512,849 | 6,560,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
