キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1337万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3394万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2222万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,014 | 151 | -1,187 | 2,165 | -282 | 2,583 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 929 | -906 | -610 | 23 | -920 | 2,018 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 650 | -345 | -702 | 305 | -607 | 1,618 | 通期 | 2,184 | -713 | -541 | 1,471 | -867 | 2,949 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -373 | -340 | -341 | -495 | 2,255 | 3Q | -712 | -351 | -454 | -1,063 | -592 | 1,417 | 通期 | 699 | -520 | -603 | 179 | -633 | 2,514 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,253 | -105 | -200 | 1,148 | -125 | 3,456 | 通期 | 1,505 | -283 | -459 | 1,222 | -281 | 3,282 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 261 | -1,283 | -273 | -1,022 | -1,325 | 1,985 | 通期 | 1,386 | -1,409 | -908 | -23 | -1,624 | 2,380 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 670 | -636 | -185 | 35 | -732 | 2,239 | 通期 | 1,399 | -639 | 1,193 | 760 | -1,353 | 4,347 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 867 | -1,672 | 186 | -805 | -1,683 | 3,730 | 通期 | 1,905 | -1,488 | -541 | 416 | -1,916 | 4,250 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -95 | 144 | -243 | 49 | -29 | 4,058 | 通期 | 1,381 | 1,646 | -1,014 | 3,028 | -123 | 6,236 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 560 | 47 | -733 | 608 | -80 | 6,089 | 通期 | 1,449 | -1,233 | -1,166 | 216 | -156 | 5,264 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -31 | -137 | 326 | -43 | 5,453 | 通期 | 1,285 | -658 | -344 | 627 | -140 | 5,546 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 84 | -130 | -57 | -47 | -143 | 5,443 | 通期 | 746 | -207 | -419 | 539 | -229 | 5,666 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,138 | -170 | -225 | 968 | -164 | 6,409 | 通期 | 1,519 | -273 | -399 | 1,246 | -213 | 6,513 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -64 | -174 | 287 | -58 | 6,626 | 通期 | 981 | -225 | -708 | 756 | -328 | 6,561 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 364 | 112 | -69 | 476 | -219 | 6,967 | 通期 | 1,200 | -86 | -491 | 1,115 | -355 | 7,184 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -514 | -192 | -520 | -707 | -210 | 5,957 | 通期 | -131 | -279 | -1,271 | -410 | -357 | 5,503 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -334 | -322 | -113 | -656 | -321 | 4,734 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 20億1416万
- 2009年3月（連） -53.88%
- 9億2901万
- 2010年3月（連） +135.04%
- 21億8359万
- 2011年3月（連） -67.99%
- 6億9901万
- 2012年3月（連） +115.36%
- 15億538万
- 2013年3月（連） -7.93%
- 13億8605万
- 2014年3月（連） +0.96%
- 13億9938万
- 2015年3月（連） +36.1%
- 19億456万
- 2016年3月（連） -27.47%
- 13億8130万
- 2017年3月（連） +4.93%
- 14億4934万
- 2018年3月（連） -11.37%
- 12億8458万
- 2019年3月（連） -41.89%
- 7億4645万
- 2020年3月（連） +103.46%
- 15億1876万
- 2021年3月（連） -35.43%
- 9億8066万
- 2022年3月（連） +22.4%
- 12億29万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億3071万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 1億5067万
- 2009年3月（連）資金投入
- -9億647万
- 2010年3月（連）投入-21.36%
- -7億1288万
- 2011年3月（連）投入-27.09%
- -5億1977万
- 2012年3月（連）投入-45.46%
- -2億8348万
- 2013年3月（連）投入+396.98%
- -14億883万
- 2014年3月（連）投入-54.63%
- -6億3924万
- 2015年3月（連）投入+132.83%
- -14億8831万
- 2016年3月（連）資金回収
- 16億4621万
- 2017年3月（連）資金投入
- -12億3296万
- 2018年3月（連）投入-46.63%
- -6億5799万
- 2019年3月（連）投入-68.52%
- -2億711万
- 2020年3月（連）投入+31.77%
- -2億7291万
- 2021年3月（連）投入-17.66%
- -2億2472万
- 2022年3月（連）投入-61.86%
- -8570万
- 2023年3月（連）投入+225.69%
- -2億7912万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億8697万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億1031万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億4141万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億328万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億5860万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億817万
- 2014年3月（連）資金調達
- 11億9292万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億4085万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億1383万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億6608万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億4449万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億1934万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億9875万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億778万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億9118万
- 2023年3月（連）返済還元
- -12億7067万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 21億6483万
- 2009年3月（連） -98.96%
- 2254万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 14億7070万
- 2011年3月（連） -87.81%
- 1億7923万
- 2012年3月（連） +581.72%
- 12億2190万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2277万
- 2014年3月（連） プラ転
- 7億6014万
- 2015年3月（連） -45.24%
- 4億1625万
- 2016年3月（連） +627.33%
- 30億2751万
- 2017年3月（連） -92.85%
- 2億1637万
- 2018年3月（連） +189.59%
- 6億2659万
- 2019年3月（連） -13.92%
- 5億3934万
- 2020年3月（連） +130.99%
- 12億4585万
- 2021年3月（連） -39.32%
- 7億5593万
- 2022年3月（連） +47.45%
- 11億1459万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億983万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億8208万
- 2009年3月（連）増加+226.08%
- -9億1980万
- 2010年3月（連）減少-5.69%
- -8億6748万
- 2011年3月（連）減少-27.06%
- -6億3274万
- 2012年3月（連）減少-55.56%
- -2億8120万
- 2013年3月（連）増加+477.49%
- -16億2391万
- 2014年3月（連）減少-16.66%
- -13億5344万
- 2015年3月（連）増加+41.59%
- -19億1634万
- 2016年3月（連）減少-93.58%
- -1億2309万
- 2017年3月（連）増加+26.98%
- -1億5630万
- 2018年3月（連）減少-10.38%
- -1億4008万
- 2019年3月（連）増加+63.47%
- -2億2900万
- 2020年3月（連）減少-6.99%
- -2億1300万
- 2021年3月（連）増加+53.99%
- -3億2800万
- 2022年3月（連）増加+8.23%
- -3億5500万
- 2023年3月（連）増加+0.56%
- -3億5700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 25億8327万
- 2009年3月（連） -21.88%
- 20億1798万
- 2010年3月（連） +46.12%
- 29億4870万
- 2011年3月（連） -14.76%
- 25億1357万
- 2012年3月（連） +30.58%
- 32億8229万
- 2013年3月（連） -27.5%
- 23億7959万
- 2014年3月（連） +82.69%
- 43億4721万
- 2015年3月（連） -2.22%
- 42億5049万
- 2016年3月（連） +46.72%
- 62億3625万
- 2017年3月（連） -15.59%
- 52億6420万
- 2018年3月（連） +5.35%
- 55億4566万
- 2019年3月（連） +2.18%
- 56億6648万
- 2020年3月（連） +14.94%
- 65億1284万
- 2021年3月（連） +0.74%
- 65億6078万
- 2022年3月（連） +9.5%
- 71億8414万
- 2023年3月（連） -23.4%
- 55億337万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.79%
- 2009年3月（連）
- 4.63%
- 2010年3月（連）
- 9.99%
- 2011年3月（連）
- 3.13%
- 2012年3月（連）
- 7.38%
- 2013年3月（連）
- 6.66%
- 2014年3月（連）
- 7.05%
- 2015年3月（連）
- 9.82%
- 2016年3月（連）
- 7.43%
- 2017年3月（連）
- 9.51%
- 2018年3月（連）
- 8.12%
- 2019年3月（連）
- 4.54%
- 2020年3月（連）
- 10.18%
- 2021年3月（連）
- 6.85%
- 2022年3月（連）
- 9.9%
- 2023年3月（連）
- -1.02%