利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は24億16百万円(前連結会計年度末は28億35百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が23億20百万円及び減価償却費が13億6百万円の計上の一方、法人税等の支払額が3億2百万円及び未収還付法人税の増加額2億47百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって支出した資金は6億88百万円(前連結会計年度末は7億55百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産売却による収入が7億28百万円及び投資有価証券の売却による収入が1億9百万円の計上の一方、有形固定資産の取得による支出が15億26百万円によるものであります。

2021/09/27 15:31