キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 51億9805万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億4398万、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億4875万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -572 | -1,983 | 2,193 | -2,555 | -2,153 | 834 | 通期 | 2,154 | -2,659 | 374 | -506 | -2,834 | 1,079 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -934 | -296 | 1,036 | -1,230 | -367 | 886 | 通期 | 1,946 | -207 | -1,940 | 1,739 | -624 | 828 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -670 | -879 | 1,498 | -1,550 | -535 | 810 | 通期 | 2,599 | -865 | -1,749 | 1,734 | -771 | 837 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -1,408 | -367 | 1,874 | -1,775 | -566 | 947 | 通期 | 1,005 | -700 | 12 | 305 | -883 | 1,189 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -485 | -787 | 1,068 | -1,272 | -743 | 972 | 通期 | 2,486 | -1,132 | -1,589 | 1,354 | -1,026 | 944 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -944 | -514 | 1,594 | -1,458 | -612 | 1,076 | 通期 | 2,836 | -755 | -1,739 | 2,081 | -965 | 1,283 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -603 | 373 | 1,392 | -230 | -581 | 2,468 | 通期 | 2,417 | -688 | -1,822 | 1,729 | -1,916 | 1,287 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -322 | -739 | 810 | -1,062 | -893 | 1,036 | 通期 | 1,802 | -2,223 | 1,413 | -421 | -3,417 | 2,283 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -2,349 | -1,606 | 2,758 | -3,955 | -1,963 | 1,087 | 通期 | -1,017 | -3,950 | 4,054 | -4,967 | -5,870 | 1,372 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 885 | -1,436 | 1,098 | -551 | -1,648 | 1,919 | 通期 | 5,198 | -1,744 | -1,649 | 3,454 | -2,076 | 3,184 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -5億568万
- 2016年6月（連） プラ転
- 17億3893万
- 2017年6月（連） -0.26%
- 17億3432万
- 2018年6月（連） -82.39%
- 3億537万
- 2019年6月（連） +343.24%
- 13億5352万
- 2020年6月（連） +53.71%
- 20億8052万
- 2021年6月（連） -16.91%
- 17億2877万
- 2022年6月（連） マイ転
- -4億2083万
- 2023年6月（連） 大幅減
- -49億6722万
- 2024年6月（連） プラ転
- 34億5407万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 6.26%
- 2016年6月（連）
- 5.55%
- 2017年6月（連）
- 7.47%
- 2018年6月（連）
- 2.87%
- 2019年6月（連）
- 6.98%
- 2020年6月（連）
- 7.87%
- 2021年6月（連）
- 6.97%
- 2022年6月（連）
- 5.7%
- 2023年6月（連）
- -3.1%
- 2024年6月（連）
- 15.07%