2904 一正蒲鉾

2904
2024/09/18
時価
139億円
PER 予
14.32倍
2010年以降
3.21-200.96倍
(2010-2024年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.54-2.61倍
(2010-2024年)
配当 予
1.87%
ROE 予
6.62%
ROA 予
3.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月7日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 51億9805万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億4398万、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億4875万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q-572-1,9832,193-2,555-2,153834
通期2,154-2,659374-506-2,8341,079
2016年
6月期
連結
2Q-934-2961,036-1,230-367886
通期1,946-207-1,9401,739-624828
2017年
6月期
連結
2Q-670-8791,498-1,550-535810
通期2,599-865-1,7491,734-771837
2018年
6月期
連結
2Q-1,408-3671,874-1,775-566947
通期1,005-70012305-8831,189
2019年
6月期
連結
2Q-485-7871,068-1,272-743972
通期2,486-1,132-1,5891,354-1,026944
2020年
6月期
連結
2Q-944-5141,594-1,458-6121,076
通期2,836-755-1,7392,081-9651,283
2021年
6月期
連結
2Q-6033731,392-230-5812,468
通期2,417-688-1,8221,729-1,9161,287
2022年
6月期
連結
2Q-322-739810-1,062-8931,036
通期1,802-2,2231,413-421-3,4172,283
2023年
6月期
連結
2Q-2,349-1,6062,758-3,955-1,9631,087
通期-1,017-3,9504,054-4,967-5,8701,372
2024年
6月期
連結
2Q885-1,4361,098-551-1,6481,919
通期5,198-1,744-1,6493,454-2,0763,184
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
21億5352万
2016年6月(連) -9.62%
19億4636万
2017年6月(連) +33.55%
25億9945万
2018年6月(連) -61.32%
10億539万
2019年6月(連) +147.22%
24億8555万
2020年6月(連) +14.09%
28億3572万
2021年6月(連) -14.77%
24億1695万
2022年6月(連) -25.44%
18億214万
2023年6月(連) マイ転
-10億1748万
2024年6月(連) プラ転
51億9805万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-26億5920万
2016年6月(連)投入-92.2%
-2億742万
2017年6月(連)投入+317.08%
-8億6513万
2018年6月(連)投入-19.09%
-7億2万
2019年6月(連)投入+61.71%
-11億3202万
2020年6月(連)投入-33.29%
-7億5519万
2021年6月(連)投入-8.87%
-6億8818万
2022年6月(連)投入+223.02%
-22億2298万
2023年6月(連)投入+77.68%
-39億4973万
2024年6月(連)投入-55.85%
-17億4398万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)資金調達
3億7416万
2016年6月(連)返済還元
-19億4030万
2017年6月(連)返済還元
-17億4930万
2018年6月(連)資金調達
1168万
2019年6月(連)返済還元
-15億8948万
2020年6月(連)返済還元
-17億3931万
2021年6月(連)返済還元
-18億2184万
2022年6月(連)資金調達
14億1330万
2023年6月(連)資金調達
40億5442万
2024年6月(連)返済還元
-16億4875万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
-5億568万
2016年6月(連) プラ転
17億3893万
2017年6月(連) -0.26%
17億3432万
2018年6月(連) -82.39%
3億537万
2019年6月(連) +343.24%
13億5352万
2020年6月(連) +53.71%
20億8052万
2021年6月(連) -16.91%
17億2877万
2022年6月(連) マイ転
-4億2083万
2023年6月(連) 大幅減
-49億6722万
2024年6月(連) プラ転
34億5407万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-28億3419万
2016年6月(連)減少-77.98%
-6億2394万
2017年6月(連)増加+23.57%
-7億7099万
2018年6月(連)増加+14.57%
-8億8329万
2019年6月(連)増加+16.12%
-10億2569万
2020年6月(連)減少-5.93%
-9億6490万
2021年6月(連)増加+98.52%
-19億1555万
2022年6月(連)増加+78.36%
-34億1653万
2023年6月(連)増加+71.82%
-58億7024万
2024年6月(連)減少-64.64%
-20億7579万

現金等#8

2015年6月(連)
10億7875万
2016年6月(連) -23.21%
8億2833万
2017年6月(連) +1.11%
8億3749万
2018年6月(連) +41.97%
11億8903万
2019年6月(連) -20.64%
9億4357万
2020年6月(連) +36%
12億8327万
2021年6月(連) +0.28%
12億8687万
2022年6月(連) +77.39%
22億8281万
2023年6月(連) -39.91%
13億7175万
2024年6月(連) +132.11%
31億8395万

営業CFマージン

2015年6月(連)
6.26%
2016年6月(連)
5.55%
2017年6月(連)
7.47%
2018年6月(連)
2.87%
2019年6月(連)
6.98%
2020年6月(連)
7.87%
2021年6月(連)
6.97%
2022年6月(連)
5.7%
2023年6月(連)
-3.1%
2024年6月(連)
15.07%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高