一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,731,769 | 951,835 |
| 減価償却費 | 621,605 | 691,814 |
| 減損損失 | 156,605 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,217 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | 1,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,362 | 835 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,125 | -2,073 |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3,818 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,034 | -18,332 |
| 支払利息 | 14,989 | 11,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -540 | -3,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,297 | -118,636 |
| 受取保険金 | -39,256 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231,862 | -2,365 |
| 固定資産除却損 | 780 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,706,363 | -3,707,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 166,940 | -96,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,115 | 998,545 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 339,437 | 401,226 |
| その他 | 125,980 | 365,420 |
| 小計 | -462,471 | -525,644 |
| 保険金の受取額 | 150,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -290,390 | -43,589 |
| 法人税等の還付額 | － | 247,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -602,862 | -322,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,934 | -886,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641,489 | 4,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,832 | -2,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,297 | 135,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,034 | 18,332 |
| その他 | 190,124 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 373,176 | -739,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,545,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -841,158 | -639,574 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -50,000 |
| 利息の支払額 | -14,548 | -11,776 |
| 配当金の支払額 | -148,199 | -185,249 |
| その他 | -29,515 | -102,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,578 | 810,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,328 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184,220 | -251,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,873 | 1,035,793 |
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