一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,835 | 538,573 |
| 減価償却費 | 691,814 | 654,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | 428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | 724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 835 | 586 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,073 | 8,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,332 | -16,396 |
| 支払利息 | 11,956 | 16,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,079 | -10,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,636 | -174,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,365 | － |
| 固定資産除却損 | 443 | 2,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,707,863 | -3,938,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,945 | -1,230,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 998,545 | 1,509,607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18,672 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 401,226 | 555,726 |
| その他 | 365,420 | -103,015 |
| 小計 | -525,644 | -2,203,418 |
| 法人税等の支払額 | -43,589 | -145,488 |
| 法人税等の還付額 | 247,092 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,141 | -2,348,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000 | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -886,855 | -1,962,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,051 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,296 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,855 | -2,747 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 135,226 | 359,841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,332 | 16,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,396 | -1,605,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,574 | -625,526 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 利息の支払額 | -11,776 | -15,917 |
| 配当金の支払額 | -185,249 | -222,298 |
| その他 | -102,942 | -27,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810,457 | 2,758,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,079 | -1,195,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282,817 | 1,087,435 |
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