一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,573 | 1,069,559 |
| 減価償却費 | 654,887 | 797,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428 | 457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 724 | 384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 586 | 1,700 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,676 | 9,389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,672 | -14,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,396 | -15,687 |
| 支払利息 | 16,440 | 31,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,259 | 12,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174,321 | -136,680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 768 |
| 固定資産除却損 | 2,165 | 3,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,938,436 | -3,893,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,230,131 | 1,039,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,509,607 | 419,383 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 555,726 | 498,206 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,280 | 785,323 |
| その他 | -126,295 | 300,450 |
| 小計 | -2,203,418 | 909,530 |
| 法人税等の支払額 | -145,488 | -96,113 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,348,907 | 884,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,500 | 4,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962,544 | -1,643,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -4,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,747 | -1,115 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 359,841 | 182,859 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,764 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,396 | 15,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605,818 | -1,436,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,526 | -1,821,922 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 利息の支払額 | -15,917 | -30,285 |
| 配当金の支払額 | -222,298 | -222,298 |
| その他 | -27,914 | -77,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,758,343 | 1,097,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,001 | 801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,195,381 | 547,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,435 | 1,918,925 |
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