一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,559 | 1,332,600 |
| 減価償却費 | 797,417 | 881,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 457 | -39,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 384 | 1,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -475 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,389 | -15,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,140 | -25,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,687 | -16,485 |
| 支払利息 | 31,054 | 32,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,159 | 8,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136,680 | -118,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 768 | － |
| 固定資産除却損 | 3,894 | 3,088 |
| 段階取得に係る差益 | － | -126,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,893,442 | -3,602,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,039,332 | -405,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,383 | 1,167,018 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 498,206 | 220,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 785,323 | － |
| その他 | 300,450 | -248,526 |
| 小計 | 909,530 | -953,344 |
| 法人税等の支払額 | -96,113 | -195,269 |
| 法人税等の還付額 | 71,344 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,760 | -1,148,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,770 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643,614 | -1,523,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,399 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -20,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,115 | -79 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 182,859 | 135,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -178,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,687 | 16,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,220 | -1,568,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,821,922 | -1,142,406 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 利息の支払額 | -30,285 | -31,780 |
| 配当金の支払額 | -222,298 | -222,298 |
| その他 | -77,668 | -54,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,825 | 698,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 801 | -1,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,166 | -2,020,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,918,925 | 1,163,479 |
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