一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,332,600 | 911,354 |
| 減価償却費 | 881,669 | 922,393 |
| のれん償却額 | － | 12,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,061 | 412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,011 | 1,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -475 | 1,375 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -15,441 | 12,471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,668 | -27,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,485 | -19,397 |
| 支払利息 | 32,066 | 60,564 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,693 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,915 | -75,827 |
| 固定資産除却損 | 3,088 | 931 |
| 段階取得に係る差益 | -126,523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,602,727 | -4,154,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405,700 | -345,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,167,018 | 1,139,475 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 220,033 | 593,096 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 164,955 |
| その他 | -248,526 | 40,359 |
| 小計 | -953,344 | -760,075 |
| 法人税等の支払額 | -195,269 | -102,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,613 | -862,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 800 | -672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,523,257 | -1,051,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,004 | -1,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -82 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 135,450 | 86,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -178,116 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,485 | 19,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,568,721 | -947,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142,406 | -1,232,026 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 利息の支払額 | -31,780 | -58,547 |
| 配当金の支払額 | -222,298 | -259,348 |
| その他 | -54,978 | -84,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,536 | 2,165,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,674 | 8,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,020,473 | 363,512 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,163,479 | 1,425,333 |
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