一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195,480 | 1,731,769 |
| 減価償却費 | 635,408 | 621,605 |
| 減損損失 | － | 156,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,165 | 1,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,213 | 2,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,295 | 1,362 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,002 | 9,125 |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 80,834 | 3,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,572 | -18,034 |
| 支払利息 | 20,254 | 14,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,261 | -540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,453 | -32,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,847 | － |
| 受取保険金 | － | -39,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -231,862 |
| 固定資産除却損 | 612 | 780 |
| 子会社整理損 | 14,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,242,019 | -3,706,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,412 | 166,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478,464 | 390,115 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 411,244 | 339,437 |
| その他 | -45,568 | 125,980 |
| 小計 | -589,921 | -462,471 |
| 保険金の受取額 | － | 150,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -354,480 | -290,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944,401 | -602,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,653 | -580,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 641,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,292 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,818 | -2,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,854 | 107,297 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,640 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,572 | 18,034 |
| その他 | 192 | 190,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,786 | 373,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,845,000 | 2,545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,184 | -841,158 |
| 社債の償還による支出 | -222,500 | -120,000 |
| 利息の支払額 | -20,789 | -14,548 |
| 配当金の支払額 | -129,674 | -148,199 |
| その他 | -25,326 | -29,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,525 | 1,391,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,838 | 22,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,498 | 1,184,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,283,279 | 2,467,500 |
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