一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,103 | 1,195,480 |
| 減価償却費 | 661,514 | 635,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | 1,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,268 | 1,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | 1,295 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,586 | 4,002 |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 80,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,464 | -15,572 |
| 支払利息 | 23,547 | 20,254 |
| 為替差損益（△は益） | 61,315 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,642 | 7,261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -96,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,847 |
| 固定資産除却損 | 3,511 | 612 |
| 子会社整理損 | － | 14,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,745,369 | -3,242,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,037 | -69,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257,111 | 478,464 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 514,574 | 411,244 |
| その他 | 87,337 | -45,568 |
| 小計 | -300,176 | -589,921 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,496 | -354,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484,673 | -944,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -32,722 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,198 | -538,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,836 | -73,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,936 | -2,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,854 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,056 | -24,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,464 | 15,572 |
| その他 | 1,152 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,132 | -513,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,230,000 | 2,845,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,206 | -853,184 |
| 社債の償還による支出 | -292,500 | -222,500 |
| 利息の支払額 | -24,562 | -20,789 |
| 配当金の支払額 | -129,674 | -129,674 |
| その他 | -89,326 | -25,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,730 | 1,593,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,921 | -2,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,996 | 132,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,575 | 1,076,074 |
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