一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,781 | 967,103 |
| 減価償却費 | 660,535 | 661,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | 1,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,697 | 2,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,998 | -80 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,821 | 6,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,539 | -15,464 |
| 支払利息 | 29,956 | 23,547 |
| 為替差損益（△は益） | -101,721 | 61,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,202 | 18,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,849 | － |
| 固定資産除却損 | 462 | 3,511 |
| 火災損失 | 105,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,212,352 | -3,745,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347,001 | -144,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,347,488 | 1,257,111 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 608,420 | 514,574 |
| その他 | -33,547 | 87,337 |
| 小計 | -929,989 | -300,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -477,675 | -184,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,665 | -484,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 162,797 | -32,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,904 | -689,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -53,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,930 | -2,936 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,541 | 15,464 |
| その他 | 21,700 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,934 | -787,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,120,000 | 2,230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,268 | -926,206 |
| 社債の償還による支出 | -292,500 | -292,500 |
| 利息の支払額 | -30,373 | -24,562 |
| 配当金の支払額 | -111,149 | -129,674 |
| その他 | -22,854 | -89,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,873,853 | 1,067,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,014 | -12,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,268 | -216,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,767 | 972,034 |
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