一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,202 | 1,030,781 |
| 減価償却費 | 686,972 | 660,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,432 | 1,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,339 | 3,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | -30,998 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,795 | 1,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,582 | -14,539 |
| 支払利息 | 40,073 | 29,956 |
| 為替差損益（△は益） | -167,208 | -101,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,277 | 22,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -955 | -1,849 |
| 固定資産除却損 | 1,162 | 462 |
| 火災損失 | － | 105,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,164,298 | -4,212,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,520 | -347,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,294,809 | 1,347,488 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 671,001 | 608,420 |
| その他 | 5,073 | -33,547 |
| 小計 | -312,185 | -929,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -358,110 | -477,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -670,296 | -1,407,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -357,285 | 162,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,398 | -565,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,205 | 3,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,888 | -2,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,584 | 14,541 |
| その他 | -6,010 | 21,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,369 | -366,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,710,000 | 3,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,596 | -789,268 |
| 社債の償還による支出 | -342,500 | -292,500 |
| 利息の支払額 | -40,603 | -30,373 |
| 配当金の支払額 | -111,150 | -111,149 |
| その他 | -37,578 | -22,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,570 | 1,873,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,487 | 10,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,607 | 109,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,731 | 946,767 |
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