一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,284 | 1,384,202 |
| 減価償却費 | 743,100 | 686,972 |
| 減損損失 | 260,181 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,508 | 1,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 967 | 3,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,970 | 2,240 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | 15,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,881 | -14,582 |
| 支払利息 | 56,930 | 40,073 |
| 為替差損益（△は益） | 62,630 | -167,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,232 | 19,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,305 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,498 | -955 |
| 固定資産除却損 | 3,251 | 1,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,067,591 | -4,164,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,723 | -90,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,441,775 | 1,294,809 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 643,113 | 671,001 |
| 受取賠償金 | -550 | － |
| その他 | -177,174 | 5,073 |
| 小計 | -737,263 | -312,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -197,540 | -358,110 |
| 賠償金の受取額 | 550 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -934,253 | -670,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99,994 | -357,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,803 | -534,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,309 | 7,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,948 | -2,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,364 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -161,257 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,886 | 14,584 |
| その他 | 452 | -6,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,222 | -879,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,670,000 | 2,710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,904 | -680,596 |
| 社債の償還による支出 | -842,500 | -342,500 |
| 利息の支払額 | -59,888 | -40,603 |
| 配当金の支払額 | -138,938 | -111,150 |
| その他 | -63,335 | -37,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,433 | 1,497,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,043 | 33,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,998 | -18,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,759 | 809,731 |
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