一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,678 | 536,284 |
| 減価償却費 | 736,208 | 743,100 |
| 減損損失 | － | 260,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,477 | 1,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 730 | 967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,966 | 15,970 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,770 | -14,881 |
| 支払利息 | 71,171 | 56,930 |
| 為替差損益（△は益） | -96,660 | 62,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,858 | -30,305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -605 | -6,498 |
| 固定資産除却損 | 5,454 | 3,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,209,532 | -4,067,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,085 | -211,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017,007 | 1,441,775 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 723,640 | 643,113 |
| 受取賠償金 | -623 | -550 |
| その他 | 143,930 | -177,174 |
| 小計 | -784,870 | -737,263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 211,768 | -197,540 |
| 賠償金の受取額 | 623 | 550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572,478 | -934,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 144,929 | 99,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,134,420 | -366,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,294 | 26,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,321 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,040 | -2,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,733 | 93,364 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -161,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,760 | 14,886 |
| その他 | -6,647 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982,712 | -296,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,390,000 | 2,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,774 | -828,904 |
| 社債の償還による支出 | -242,500 | -842,500 |
| 利息の支払額 | -70,640 | -59,888 |
| 配当金の支払額 | -92,626 | -138,938 |
| その他 | -18,356 | -63,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,193,101 | 1,036,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,040 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,049 | -192,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,923 | 885,759 |
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